Buchungsanzeige Anzeige aller Buchungen auf einem Konto

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Buchungsanzeige 

Mit diesem Programm können Sie sich die Buchungen eines bestimmten Kontos anzeigen lassen. 

Dabei ist zu beachten, dass erfasste Buchungen, die noch nicht im Buchungsabschluss verarbeitet 

wurden, nicht angezeigt werden. 

Nachfolgend werden die Funktionen der "Buchungsanzeige" erläutert, wobei in jedem Abschnitt 

immer nur die Felder beschrieben werden, die für die jeweilige Funktion benötigt werden. 

Anzeige aller Buchungen auf einem Konto 

Nach Auswahl eines Kontos werden die im aktuellen Wirtschaftsjahr vorhandenen Buchungen bis 

zum aktuellen Buchungsdatum angezeigt. Dabei ist eine Einschränkung des Monats, ab dem die 

Buchungen angezeigt werden sollen, möglich. 

Feldbeschreibungen 

0001:Filial-Nummer 

Wenn Sie nicht mit unterschiedlichen Filialen arbeiten, wird hier "01" vorbelegt und das Feld 

wird übersprungen. Andernfalls können Sie mit (F9) eine Filiale auswählen. 

0002:Konto-Art 

Wenn Sie dieses Feld mit (¢) bestätigen, wird als Konto-Art "S" (= Sachkonto) vorbelegt. 

Weitere zulässige Eingaben sind "D" = Debitoren-Konto, "K" = Kreditoren-Konto bzw. "G" = 

Gemischt-Konto (falls vorhanden). 

0003:Konto 

In Abhängigkeit von der zuvor erfassten Konto-Art wählen Sie hier das gewünschte Konto 

aus, indem Sie die Nummer, den Suchbegriff oder einen Teil des Suchbegriffs eingeben. Es 

gelten die für die Buchungserfassung im Kapitel 104-1 beschriebenen Regeln. 

ABF-Finanzbuchhaltung vom Februar 12 104-3.1


Mit (F2) (unter Unix (F10)) erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Konten ab der eingegebenen 

Nummer / dem Suchbegriff. 

Wenn Sie ein Personenkonto auswählen wollen, können Sie sich zusätzlich mit (F9) die vorhandenen 

Adressen anzeigen lassen. 

Bei Sachkonten ist die (F9)-Taste nur aktivierbar, wenn Sie einen Suchbegriff oder einen 

Teil davon eingegeben haben. Dabei wird die erfasste Buchstaben-Folge innerhalb des 

kompletten Sachkonten-Feldes [Suchbegriff] gesucht und nicht nur am Anfang. 

0005:Währung (i. d. R. Anzeigefeld) 

Existieren für die eingegebene Nummer mehrere Konten in verschiedenen Währungen oder 

mit mehreren Unterkonten, werden Ihnen diese in einer separaten Auswahlmaske angezeigt. 

Gibt es nur ein Konto zu dieser Nummer, wird hier der Währungscode dieses Kontos ein-geblendet 

und das Feld wird übersprungen. 

0006:Unterkonto (i. d. R. Anzeigefeld) 

Es gelten die Erläuterungen zum vorigen Feld. Gibt es keine Unterkonten, wird hier "0" eingeblendet 

und das Feld wird übersprungen. 

0008:Bezeichnung des Kontos (Anzeigefeld) 

Hier wird die Bezeichnung des ausgewählten Kontos angezeigt. 

0010:Anzeige ab Monat (zur Einschränkung des angezeigten Buchungsumfangs) 

Wollen Sie alle Buchungen auf dem ausgewählten Konto sehen, betätigen Sie hier die (¢)- 

Taste. Dabei können immer nur die Buchungen bis zum aktuellen Buchungsdatum angezeigt 

werden. 

Wenn Sie nur die Buchungen ab einem bestimmten Kalendermonat sehen wollen, geben 

Sie diesen ein, z. B. "4" für die Buchungen ab April. Die Anzeige ab einem bestimmten Tag 

(Datum) wird am Ende dieses Kapitels erläutert. 

gebucht bis (Anzeigefeld) 

In diesem Feld wird das Datum (Tag/Monat), an dem dieses Konto das letzte Mal angesprochen 

wurde, angezeigt. 

Saldo (Anzeigefeld) 

Der hier angezeigte Wert beinhaltet nicht nur den Saldo aller in diesem Wirtschaftsjahr bereits 

gebuchten Umsätze (unabhängig vom aktuellen Buchungsdatum und den angezeigten 

Buchungen), sondern auch die Veränderungen, die durch noch nicht verarbeitete Buchungen 

entstehen, auch wenn diese noch nicht angezeigt werden. 

Wird eine solche Buchung vor dem Buchungsabschluss markiert, wird der Saldo sofort angepasst. 

Nach dem Abschluss sind die Buchungen auch in der Anzeige ersichtlich. 

Der tatsächliche Saldo, der nur bereits verarbeitete Buchungen unter Berücksichtigung des 

aktuellen Buchungsdatums und des ausgewählten Zeitraums beinhaltet, wird als Berichtssaldo 

dargestellt (siehe nachfolgenden Abschnitt). 

Limit (Anzeigefeld) 

In diesem Feld wird bei Personenkonten das im Adressen-Stamm hinterlegte Kreditlimit eingeblendet. 

Bei Sachkonten bleibt das Feld leer. 



Wechsel (Anzeigefeld) 

Bei Personenkonten werden hier noch nicht fällige Wechsel ausgewiesen. Bei Sachkonten 

bleibt das Feld leer. 

Überziehungs-Saldo (Anzeigefeld) 

Hier wird ausgewiesen, um welchen Betrag das Limit überzogen wurde. Wenn Sie generell 

ohne Limit arbeiten, wird der aktuelle Konto-Saldo immer in gleicher Höhe als Überziehungs-Saldo 

ausgewiesen, kann aber ignoriert werden. 

Bei Debitoren bedeutet ein Minus hinter dem Betrag, dass der Saldo des Kontos noch unterhalb 

des Limits ist. Überziehungen werden ohne Vorzeichen ausgewiesen. 

Bei Kreditoren ist die Darstellungsweise umgekehrt. Bei Sachkonten bleibt das Feld leer. 

Skonto/Abzug (Anzeigefeld) - im unteren Maskenbereich 

In diesem Feld wird bei Personenkonten der aufgelaufene Skontobetrag und evtl. Kleinabzüge, 

die bei der Zahlungsverbuchung anfallen sind, dargestellt. Bei Sachkonten bleibt das 

Feld leer. 

Nach Eingabe des Kontos und ggf. des Monats werden die bereits verarbeiteten Buchungen nach 

Buchungsdatum sortiert mit den wichtigsten Angaben im Anzeige-Bereich der Maske eingeblendet. 

Dies sind im einzelnen: 

Positions-Nummer (PS) 

Hierbei handelt es sich um eine Nummerierung der einzelnen Buchungssätze pro Anzeige- 

Seite (max. 13 Positionen). Sie benötigen diese Nummer für den Aufruf der im nachfolgenden 

Abschnitt erläuterten Detail-Ansicht. 

Buchungs-Datum (Bu-Dat) 

Die Auflistung der Buchungen erfolgt nach dem Buchungsdatum sortiert. 

TXT 

In dieser Spalte wird das für den verwendeten BAP hinterlegte Text-Kürzel (Symbol) angezeigt, 

z. B. "AR" (für manuell erfasste Ausgangsrechnungen) oder "EZ" (= 

Eingangszahlung). Den konkreten Belegarten-Parameter können Sie über die Detail-Ansicht 

feststellen. 

Beleg-Nummer (Beleg-Nr) 

Hier wird die Beleg-Nummer der jeweiligen Buchung angezeigt. Wenn Sie einen Kreditor 

ausgewählt haben, bei dem neben Ihrer eigenen fortlaufenden Beleg-Nummer auch die 

Rechnungs-Nummer als Referenz-Nummer erfasst wurde, können Sie sich diese zusätzlich 

durch Eingabe von "98" im Feld [Monat] anzeigen lassen. 

Beleg-Datum (B-Dat) 

In dieser Spalte wird standardmässig das Beleg-Datum der Buchung angezeigt. Haben Sie 

einen Kreditorenbeleg mit Referenz-Nummer erfasst, wird diese hier eingeblendet, sobald 

Sie im Feld [Monat] die Ziffern "98" eingeben. 

Haben Sie ein mit Kostenstellen bebuchtes Sachkonto ausgewählt, wird das Beleg-Datum 

durch Eingabe von "99" im Feld [Monat] durch die verwendete Kostenstelle ersetzt. 

Dies wird noch einmal in den nachfolgenden Abschnitten erläutert. 



G-Konto (Gegenkonto) / Währung (Wh) / Unterkonto (Uk) 

In diesen Spalten werden das Gegenkonto mit Währungs-Code und Unterkonto-Nummer 

eingeblendet. 

Bitte beachten Sie, dass das Gegenkonto nur angezeigt werden kann, wenn es für die aktuelle 

Buchung nur ein Gegenkonto gibt. Wurde beispielsweise ein Rechnungs-Aufteiler mit 

verschiedenen Erlöskonten gebucht, so wird in der Spalte [Gegenkonto] anstelle einer Kontonummer 

"0" eingeblendet (siehe Positions-Nummer "5" im obigen Anzeige-Beispiel). 

Soll 

Ist die Buchung auf diesem Konto im Soll erfolgt, wird hier der Buchungsbetrag in Originalwährung 

(Konto-Währung) angezeigt. 

Auszifferungs-Datum (Ausz) 

Wird das Konto mit Offenen Posten geführt, wird nach der Reorganisation von ausgezifferten 

Posten hier bei den zusammengehörigen Buchungen das Auszifferungsdatum (Format 

"Tag/Monat") eingeblendet. So können Sie auch nach der OP-Reorganisation nachvollziehen, 

welche Posten zum gleichen Stichtag ausgeziffert wurden (im obigen Beispiel Position 

"3" und "4"). 

Ist noch keine Auszifferung erfolgt oder sind die ausgeglichenen Posten noch in der OP-Verwaltung 

verfügbar, wird hier kein Datum angezeigt. Dasselbe gilt für Konten ohne OP. 

Haben 

Handelt es sich bei der angezeigten Buchung um eine Haben-Buchung, wird hier der Betrag 

in Konto-/Original-Währung angezeigt. 

Der Cursor befindet sich nach der Auswahl im Feld [Eingabe OK]. Mit (ESC) oder (¢) wird die Anzeige 

beendet und der Cursor befindet sich wieder im Feld [Konto-Art]. 

Mit (F3) bzw. (F4) können Sie von einer Anzeige-Seite zu der vorigen / nächsten blättern. 

Detail-Ansicht zu einer Buchung 

Wollen Sie weitere Angaben zu einer Buchung sehen, z. B. den Erfasser der Buchung, geben Sie 

im Feld [Eingabe OK] die Positions-Nummer der gewünschten Buchung aus der Spalte [PS] ein. 

Folgende Maske wird eingeblendet (mit den Angaben zu einer Zahlung über € 3600,00): 




Erfasst durch 

Hier wird die Mitarbeiter-Nummer (Arbeitsplatz) und das Anmeldekürzel des Benutzers angezeigt, 

der die aktuelle Buchung erfasst hat. Eine Mitarbeiter-Nummer > 90 verweist auf 

eine automatisch erzeugte Buchung, z. B. Arbeitsplatz "93" für importierte Rechnungen. 

Erfasst am 

In diesem Feld wird der Tag (Systemdatum) angezeigt, an dem die Buchung erfasst bzw. 

verbucht wurde (als Zusatz-Information zum Buchungsdatum in der Buchungsanzeige). 

BAP 

Der bei der Buchung verwendete Belegarten-Parameter wird eingeblendet. Damit wird das 

in der Buchungsanzeige-Maske angezeigt Text-Kürzel [TXT] konkretisiert. 

Beleg-Zahlung (gilt nur für Buchungen mit bereits reorganisierten Posten) 

Dieses Feld enthält die Belegnummer der Zahlung, mit der die Auszifferung erfolgt ist, und 

ergänzt das in der Buchungsanzeige für die Buchung angezeigte Auszifferungsdatum. 

Skonto-Betrag in Originalwährung (gilt für Zahlungen) 

Dieses Feld beinhaltet bei Zahlungen, die mit Skonto gebucht wurden, den Skontobetrag. 

Kostenstelle (gilt für Sachkonten mit Kostenstellen-Zuordnung) 

Hier können Sie die für die aktuelle Buchung erfasste Kostenstelle nachvollziehen. Wollen 

Sie die Kostenstellen mehrerer Buchungen auf einmal sehen, aktivieren Sie nicht die Detail- 

Ansicht, sondern geben im Buchungsanzeige-Feld [Monat] die Ziffern "99" ein. 

Warenart - Dieses Feld wird nicht verwendet. 

Journalseite 

Hier wird die Seite, auf der sich die aktuelle Buchung im Buchungsabschluss-Journal befindet, 

angezeigt. Haben Sie ein Sachkonto ausgewählt, bezieht sich die Angabe auf das 

Hauptjournal; bei Personenkonten handelt es sich um die Seite des Kontokorrent-Journals. 

Ablauf-Nummer 

Zusätzlich zu der exakten Journalseite wird hier die Ablauf-Nummer des Buchungsabschlusses 

angezeigt. Diese Information benötigen Sie für den Druck der gespeicherten Journale 

über die Funktion "Drucken Archiv-Listen" (siehe Kapitel 104-2). 

Auftrags-Nummer (gilt für Buchungen mit Auftragsnummer) 

Wurde die aktuelle Buchung mit Auftrags-Nummer erfasst, wird diese hier eingeblendet. 

Vorspalten-Betrag Hauswährung 1 (VSP-Betrag HW1) 

Wurde die Buchung mit Steuer erfasst, wird hier der Steuerbetrag ausgewiesen. 

Hauswährung-1 / Hauswährung-2 

Hier wird der Betrag in EURO (bzw. DM) angezeigt. Dies ist insbesondere bei Fremdwährungs-Konten 

von Interesse, da es sich bei dem in der Buchungsanzeige ausgewiesenen 

Betrag um die Originalwährung (= Fremdwährung) handelt. 

Archiv-/Referenz-Nummer 

Die Archiv-Nummer entspricht der Beleg-Nummer der aktuellen Buchung (bzw. bei Eingangsrechnungen 

ggf. der Referenz-Nummer). 

Kurzbezeichnung des Gegenkontos 

Als Zusatzinformation zum Gegenkonto wird die Kurzbezeichnung (hier: Aggreko Rodgau) 

eingeblendet. 



Der Cursor befindet sich direkt im Feld [Eingabe OK] innerhalb der Detail-Ansicht. Mit (ESC) oder 

(¢) wird diese beendet und der Cursor befindet sich wieder in der Buchungsanzeige-Maske im 

Feld [Eingabe OK]. 

Wenn Sie sich die Einzel- bzw. Gegenbuchungen zu einem Beleg ansehen wollen, geben Sie zunächst 

die Positionsnummer der Buchung ein und aktivieren so die Detail-Ansicht. Hier erfassen 

Sie das Kennzeichen "B" (= Beleg) und erhalten so eine Übersicht der Buchungen zu der Belegnummer 

(mit Kontonummer, Bezeichnung, Betrag, Steuer und ggf. Kostenstelle). 

Dies ist insbesondere bei Aufteiler-Buchungen von Interesse, da bei diesen in der Buchungsanzeige 

in der Spalte [Gegenkonto] eine "0" steht und Sie nicht direkt erkennen können, welche Gegenkonten 

bebucht wurden. 

Verwendung der Suchfunktion in der Buchungsanzeige 

Sie haben die Möglichkeit, innerhalb eines Kontos nach einer bestimmten Buchung zu suchen. 

Dazu wählen Sie das Konto aus und betätigen danach die (F1)-Taste. Folgende Auswahlmaske 

wird eingeblendet: 

Die Suche erfolgt nach einer Belegnummer und/oder einem Betrag. Zunächst definieren Sie, ob Sie 

• die entsprechende Buchung suchen (Vorbelegung "1") oder 

• die Zahlung zu diesem Rechnungsbeleg/-betrag (Kennzeichen "2") suchen oder 

• die Rechnungen zu dem Zahlungsbeleg/-betrag (Kennzeichen "3") suchen 

Im Anschluss daran erfassen Sie die Belegnummer, die Referenznummer bzw. den Belegbetrag. 

Sobald Sie die Auswahl mit (¢) bestätigen, wird die Buchung gesucht und die entsprechende Positionsnummer 

im Feld [Eingabe OK] vorbelegt. 

Gibt es mehrere Buchungen zu der Belegnummer, wird die Positionsnummer der ersten Buchung 

vorbelegt. 

Umsatz-Anzeige 

Mit (F2) (unter Unix (F10)) können Sie sich in einer separaten Maske die Umsätze des ausgewählten 

Kontos monatsweise untereinander anzeigen lassen, wobei je nach Konto-Art unterschiedliche 

Informationen dargestellt werden. 

Bilanz-Konten 

Pro Monat werden der Soll- und der Haben-Umsatz des laufenden Jahres sowie der kumulierte 

Saldo inkl. Saldovortrag eingeblendet. Am Aufstellungs-Ende werden jeweils die Gesamtsummen 

ausgewiesen. 



G&V-Konten 

Bei diesen Konten wird der monatliche Saldo des laufenden Jahres mit dem Saldo des entsprechenden 

Vorjahres-Monats verglichen und die daraus resultierende Abweichung gegenüber dem 

Vorjahr ermittelt, wobei diese für Monate, in denen im aktuellen Jahr noch keine Buchung erfasst 

wurde, dem Vorjahres-Saldo des jeweiligen Monats entspricht. 

Auch hier werden die drei Spalten am Aufstellungs-Ende als Gesamtsummen dargestellt. 

Debitoren-Konten 

Bei Debitoren wird der Soll-Umsatz des laufenden Jahres monatsweise mit dem Soll-Umsatz des 

Vorjahres verglichen und die daraus resultierende Abweichung ermittelt. Auch hier wird pro Spalte 

eine Gesamtsumme ausgegeben. 

Kreditoren-Konten 

Die Darstellung des Kreditoren-Umsatzes entspricht im Prinzip dem bei Debitoren, wobei hier der 

Haben-Umsatz verglichen wird. 

Änderung der Sortierfolge in der Buchungsanzeige 

Standardmässig werden die Buchungen nach dem Buchungsdatum sortiert angezeigt. Dabei werden 

nachträglich erfasste Buchungen an der entsprechenden Stelle eingefügt. 

Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich die Buchungen in einer anderen Sortierfolge auflisten zu 

lassen. Dazu geben Sie einen der folgenden Buchstaben im Feld [Eingabe OK] ein: 

• B für die Sortierung nach dem Betrag 

• D für die Sortierung nach dem Belegdatum 

• N für eine Sortierung nach der Belegnummer 

• V für eine Sortierung nach dem Steuerbetrag 

Die umsortierten Buchungen werden in aufsteigender Reihenfolge in einer separaten Maske 

eingeblendet. Wenn Sie hier eine Buchung durch Eingabe der Positionsnummer auswählen, wird 

wieder die Hauptmaske aufgerufen und die Buchung direkt angezeigt. 

Die Positionsnummer wird im Feld [Eingabe OK] vorbelegt, so dass durch Betätigen der (¢)-Taste 

die Detail-Ansicht aktiviert werden kann. 

Wenn Sie die Sortierkriterien "B" oder "D" eingeben, wird zunächst ein separates Fenster eingeblendet, 

in dem Sie den Betrag bzw. das Datum erfassen können, ab dem die Anzeige erfolgen 

soll. Wird hier nichts eingegeben, werden alle Buchungen entsprechend sortiert aufgelistet. 

Anzeige der vorhandenen Kostenstellen 

Neben der Anzeige einer Kostenstelle im Rahmen der Detail-Ansicht zu einer bestimmten Buchung 

können Sie sich bei einem mit Kostenstelle geführtem Konto auf einmal die Kostenstelle zu 

jeder Buchung anzeigen lassen, indem Sie mit (½) in das Feld [Monat] wechseln und dort die Ziffern 

"99" eingeben. 

Bei allen Buchungen wird das Beleg-Datum in der Spalte [B-Dat] durch die Kostenstelle ersetzt. 

Dies bleibt solange aktiv (auch während des Blätterns), bis Sie entweder die "99" im Feld [Monat] 

wieder entfernen oder ein anderes Konto auswählen. 

Geben Sie die Ziffern "99" im Feld [Monat] bei einem Konto ein, das ohne Kostenstellen geführt 

wird, wird die Spalte [B-Dat] leer angezeigt. 



Wenn Sie beim Aufruf eines mit Kostenstelle geführten Kontos in der Buchungsanzeige in der 

Spalte [B-Dat] standardmässig zunächst die Kostenstelle sehen wollen, tragen Sie in dem Programm 

"Grundeinstellungen-II" in dem entsprechenden Feld das Kennzeichen "J" ein (siehe Kapitel 

102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG"). 

In diesem Fall wird in der Buchungsanzeige immer automatisch "99" vorbelegt. Wollen Sie statt 

dessen bei dem ausgewählten Konto das Belegdatum sehen, entfernen Sie die Ziffern "99" im Feld 

[Monat]. 

Bitte beachten Sie, dass diese Vorbelegung nur funktioniert, wenn Sie im Feld [Monat] beim Konto- 

Aufruf keine andere Angabe machen, z. B. zur Einschränkung des Anzeigemonats. In diesem Fall 

würde zunächst das Belegdatum angezeigt werden, das dann mit "99" auf die Kostenstelle umgestellt 

werden müsste. 

Die o. g. Grundeinstellung führt auch dazu, dass in der mit (F1) aktivierbaren Erfassungs-Anzeige 

in der Buchungserfassungs-Maske ebenfalls an Stelle des Beleg-Datums die Kostenstelle angezeigt 

wird. Hier ist jedoch kein vorübergehendes Umstellen zwischen Beleg-Datum und Kostenstelle 

möglich. 

Wenn Sie nach Auswahl eines mit Kostenstellen gebuchten Sachkontos die (F9)-Taste betätigen, 

erfolgt eine Anzeige des kumulierten Soll-/Haben-Umsatzes und des Saldos pro bebuchter Kostenstelle. 

Zusätzlich wird der prozentuale Anteil des jeweiligen Kostenstellen-Umsatzes am Gesamtumsatz 

dargestellt. 

Hinweis: Es werden nur Kostenstellen-Umsätze von bereits in die ABF-BEBU übernommenen 

Buchungen berücksichtigt (durch den Kostenstellen-Abschluss). 

Anzeige der Referenznummer bei Kreditoren 

Haben Sie bei dem aktuell ausgewählten Kreditorenkonto zusätzlich zu Ihrer eigenen Beleg-Nummer 

auch die Lieferanten-Rechnungsnummer als Referenz-Nummer erfasst, können Sie sich diese 

anzeigen lassen, indem Sie im Feld [Monat] die Ziffern "98" eingeben. 

Auch hier wird das Beleg-Datum ersetzt, wobei diese Funktion unabhängig von der Konto-Art 

durchgeführt wird. Wurden keine Referenz-Nummern erfasst, bleibt die Spalte [B-Dat] leer, bis Sie 

entweder die "98" im Feld [Monat] wieder entfernen oder bis Sie ein anderes Konto auswählen. 

Wenn Sie durch das entsprechende Kennzeichen im Programm "Grundeinstellungen-II" die Referenznummer 

beim Buchen automatisch in den Buchungstext übernommen haben, ist sie hier direkt 

ersichtlich (Einstellung hierfür siehe Kapitel 102-6 im Handbuchteil "NEU-EINRICHTUNG"). 

Wechsel des Wirtschaftsjahres 

Neben der Detail-Ansicht können Sie im Feld [Eingabe OK] in der Buchungsanzeige-Maske auch 

die Buchungen eines anderen Wirtschaftsjahres zu dem ausgewählten Konto aufrufen. 

Um in die Vorjahre zu gelangen, geben Sie die gewünschte Anzahl Jahre mit einem vorangestellten 

"-" ein, z. B. "-1", um in das letzte Wirtschaftsjahr zu wechseln. In zukünftige Jahre wechseln 

Sie mit "+" und der gewünschten Zahl, z. B. "+1". 

Sie können auch mehrere Jahre auf einmal überspringen, z. B. mit "-3" erhalten Sie anstelle der 

Buchungen von 2002 auf dem Konto die Buchungen von 1999 angezeigt. 



Hinweis: 

Erfolgt der Wechsel von einem Wirtschaftsjahr aus, in dem der Währungs-Code "1" = EURO ist, 

und wird in ein Jahr gewechselt, in dem Währungs-Code "1" = DM ist, müssen Sie beachten, dass 

die Buchungen einmal in EURO und einmal in DM angezeigt werden. 

Durch diese Spezialfunktion in der Buchungsanzeige ist ein Wirtschaftsjahr-Wechsel über (F5) / 

Punkt 09 hier nicht mehr möglich. Über "Punkt 09.Buchungsdatum" kann nur noch eine Datumsänderung 

innerhalb des angemeldeten Wirtschaftsjahres erfolgen. 

Dies gilt jedoch nur für die Buchungsanzeige. In allen anderen Masken erfolgt der Wirtschaftsjahres-Wechsel 

weiterhin über (F5) / Punkt 09. 

Einschränkung des Gegenkontos 

Wenn Sie für das ausgewählte Konto nur die Buchungen sehen wollen, die mit einem bestimmtem 

Gegenkonto gebucht sind, gehen Sie wie folgt vor: 

Wechseln Sie vom Feld [Monat] mit (½) in das Feld [Art]. Hier definieren Sie die Art des Gegenkontos. 

Sie haben nach dem (¢) wiederum die Möglichkeit, den Monat einzuschränken, ab dem 

die Buchungen berücksichtigt werden sollen. 

Im Feld [Gegenkonto] erfassen Sie die gewünschte Konto-Nummer. Nach der Bestätigung mit (¢) 

werden nur die Buchungen auf dem aktuellen Konto angezeigt, die mit dem vorgegebenen Gegenkonto 

gebucht wurden. 

Unten rechts im Feld [Berichtssaldo] wird der Saldo der Buchungen zu dem ausgewählten Gegenkonto 

eingeblendet. 


0007:Art (bei Auswahl Gegenkonto) 

Dieses Feld wird nach Eingabe der Konto-Nummer generell übersprungen; der Cursor wird 

direkt in das nachfolgende Feld [Monat] positioniert. 

Wenn Sie jedoch nur die Buchungen mit einem bestimmten Gegenkonto sehen wollen, gehen 

Sie mit (½) in dieses Feld zurück. Anschliessend definieren Sie hier die Art des Gegenkontos, 

z. B. "S", wenn das gesuchte Gegenkonto ein Sachkonto ist. 

0009:Bezeichnung des Gegenkontos 

Wenn Sie nach Eingabe der Gegenkonto-Art im nachfolgenden Feld [Gegenkonto] ein Konto 

ausgewählt haben, wird dessen Bezeichnung hier eingeblendet. 

0011:Gegenkonto 

Wenn Sie im Feld 07 [Konto-Art bei Auswahl Gegenkonto] eine Konto-Art erfasst haben, 

bleibt der Cursor in diesem Feld für die Eingabe des gewünschten Gegenkontos stehen. 

Die Eingabe kann wahlweise über die Konto-Nummer oder den Suchbegriff erfolgen, wobei 

Ihnen hier die Auswahl über (F2) (unter Unix (F10)) nicht zur Verfügung steht, sondern nur 

die Scan-Funktion bei Sachkonten für die Suche nach einem Suchbegriff-Teil bzw. die 

Adress-Suche bei Personenkonten (beides mit (F9) aktivierbar). 

0012/0013:Währung / Unterkonto 

Hier wird die Währung und Unterkonto-Nummer des Gegenkontos eingeblendet. 



Bedeutung des Berichts-Saldos bzw. des Konto-Saldos 

Im Gegensatz zum Feld [Saldo] im oberen Maskenbereich, das immer den aktualisierten Kontosaldo 

für das komplette Wirtschaftsjahr beinhaltet , stellt der separat aktivierbare Berichtssaldo nur 

den Saldo der Buchungen bis zum aktuellen Buchungsdatum dar, auch wenn schon neuere oder 

noch nicht verarbeitete Buchungen vorhanden sind. 

Das Feld [Berichtssaldo] muss separat aktiviert werden. Dazu wechseln Sie vom Feld [Monat] mit 

(½) in das Feld [Art] und geben dort "B" ein. Anschliessend können Sie bei Bedarf durch Eingabe 

eines Monats die Auswahl reduzieren. 

Dies führt dazu, dass nur die Buchungen des ausgewählten Monats angezeigt werden und der Berichtssaldo 

den Saldo dieser Buchungen darstellt. Im Gegensatz dazu führt die Eingabe eines Monats 

ohne gleichzeitige Aktivierung des Berichtssaldos zu einer Darstellung aller Buchungen ab 

diesem Monat bis zum aktuellen Buchungsdatum. 

Der Berichtssaldo wird unten rechts in der Maske ausgewiesen. 

Hervorheben einer Position 

Wollen Sie einzelne Buchungen hervorheben, können Sie im Feld [Eingabe OK] in der Buchungsanzeige-Maske 

nur "+" eingeben. Nach dem Bestätigen mit (¢) wird die erste Positionszeile andersfarbig 

unterlegt. Mit erneutem "+" und (¢) wird die 2. Zeile markiert etc. 

Mit "-" und (¢) wird wieder die vorige Zeile hervorgehoben. 

Anzeige der Buchungen ab einem bestimmten Tag 

Ergänzend zur Anzeige der Buchungen ab einem bestimmten Monat kann jetzt auch die Anzeige 

ab einem bestimmten Tag erfolgen. 

Dazu wechseln Sie vom Feld [Monat] mit (½) in das Feld [Art] und geben dort "T" ein. Folgende 

Maske wird eingeblendet: 

Sie erfassen das gewünschte Buchungsdatum, z. B. "010309" für die Anzeige der Buchungen ab 

dem 01.03.2009. Wenn Sie ein Vorjahres-Datum eingeben, werden die Buchungen ab dem ersten 

Tag des Wirtschaftsjahres angezeigt.

Buchungsanzeige Anzeige aller Buchungen auf einem Konto

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