Mit Unterkonten arbeiten

Sie erstellen Unterkonten für zusätzliche Eingabedetails in Hauptkonten. Beispiel: Sie können das Unterkonto "SG and A-Ausgaben" (1080) hinzufügen, um zwei verschiedene Ausgabenkategorien anzuzeigen: "SG and A-Ausgaben" (1080.00.010) und "Forschung und Entwicklung" (1080.00.020). Unterkonten übernehmen die Attribute der Hauptkonten sowohl in historischen Perioden als auch in Prognoseperioden.

Unterkonten hinzufügen und verwalten

Wenn Sie Konten mit Gewinn- und Verlustrechnung teilen, erstellen Sie ein Unterkonto. Wenn Sie für Bilanzkonten (2000-Ebene) Unterkonten bilden, werden automatisch verknüpfte Konten als Unterkonten gebildet.

Mit Unterkonten werden Standardfinanzkonten Details hinzugefügt. Jedes Unterkonto wird in der Tabelle "Konten" und in entsprechenden Jahresabschlüssen angezeigt. Wenn Sie für ein Finanzkonto Unterkonten bilden, das über verknüpfte Konten verfügt, werden automatisch für alle verknüpften Konten Unterkonten gebildet.

So fügen Sie Unterkonten hinzu::

  1. Öffnen Sie das Strategic Modeling-Menüband in Microsoft Excel.

  2. Wählen Sie ein Konto aus, und zeigen Sie mit dem Cursor darauf. Beispiel: Wählen Sie in der Kontoansicht oder einem Standardbericht das Konto Gehaltsaufwand aus.

  3. Klicken Sie im Gruppierungslabel Konto auf Unterkonten. Im Unterkontodialogfeld werden die Konteninformationen zu Gehaltsaufwand angezeigt.


    Das Dialogfeld "Unterkonto hinzufügen" wird angezeigt.

  4. Wählen Sie unter Aktuelle Konteninformationen ein Hauptkonto aus.

    Eine Liste mit allen verfügbaren Hauptkonten wird angezeigt. Klicken Sie auf Symbol "Konten suchen", um nach Konten zu suchen. Geben Sie unter Suchen nach die ersten Zeichen des Kontonamens oder die Konto-ID ein.

  5. Unter Aktuelle Konteninformationen können Sie ein Konto hinzufügen. Klicken Sie dazu auf ein beliebiges abhängiges Account-Element, und klicken Sie auf Symbol "Hinzufügen".

    Das neu erstellte Unterkonto basiert auf der aktuellen Auswahl der aktiven Konten in der Kontenliste. Wenn es sich beim aktiven Konto um ein Unterkonto handelt, ist das Symbol "Neues gleichgeordnetes Unterkonto" Symbol "Neues gleichgeordnetes Unterkonto" aktiviert. Beim Erstellen eines neuen Unterkontos können Sie ein neues gleichgeordnetes Unterkonto für die aktuelle Auswahl der aktiven Unterkonten in der Liste hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Neues gleichgeordnetes Unterkonto hinzufügen.

  6. Geben Sie unter Unterkonteninformationen einen Unterkontenschlüssel ein.

    Schlüssel dürfen ausschließlich alphanummerische Zeichen enthalten.

  7. Geben Sie unter Unterkonteninformationen einen Namen oder eine Beschreibung für das Unterkonto ein.

    Sie können einzelne Unterkontonamen oder -beschreibungen ändern. Der geänderte Name bzw. die geänderte Beschreibung wird später in der Kontoansicht angezeigt.

  8. Wählen Sie einen der folgenden Kontotypen aus: Additiv, Subtraktiv oder Unabhängig.

  9. Optional: Wählen Sie die Option Untergeordnete sperren aus. Dadurch vermeiden Sie, dass der Hierarchieliste der berechneten Konten weitere Unterkonten hinzugefügt werden. Klicken Sie dann auf OK.

Unterkontenbeschreibungen ändern

Sie können Unterkontobeschreibungen bearbeiten.

So ändern Sie Unterkontobeschreibungen:

  1. Wählen Sie im Gruppierungslabel Konto die Option Unterkonten aus.

  2. Wählen Sie unter Unterkonten ein Unterkonto aus.

  3. Geben Sie unter Unterkonteninformationen einen neuen Unterkontonamen oder eine Beschreibung ein.

  4. Klicken Sie auf OK.

Unterkontenschlüssel ändern

Wenn der Unterkontenschlüssel geändert wird, werden alle mit diesem Unterkonto verbundenen Daten mit dem neuen Schlüssel verwaltet. Die meisten Unterkontodaten werden zum Verwalten des neuen Schlüssels entsprechend geändert. Dazu zählen u.a. Kontenbeschreibungen, Prognosemethoden, Eingabewerte, benutzerdefinierte Attribute, benutzerdefinierte Einstellungen, Einstellungen für Finanzierungsoptionen, Szenarios, grafische Darstellungen, Dimensionen, Berichtsinformationen und Formelreferenzen.