Take Profit – 10 Arten der Gewinnmitnahme für Trader (2024)

Take Profit an Gewinnzielen

Der direkteste Weg zur Gewinnmitnahme besteht darin, eine Gewinnziel-Limitorder (Limitauftrag) zu verwenden. Das bedeutet folgendes: Wenn wir in einen Trade einsteigen, platzieren wir eine Limitorder am Kursziel. Wie ermitteln wir das Kursziel? Für technische Trader gibt es mehrere bewährte Möglichkeiten:

Chartmuster Kursziel-Projektion

Eine grundlegende Kursziel-Methode verwendet klassische Chartmuster als Basis. Diese Chartformationen beinhalten Dreiecke, Rechtecke, Kopf- und Schulter-Formation, usw. Wenn Sie Chartmuster in Ihrem Trading benutzen, warum sollten Sie diese nicht ebenso zur Ermittlung der Kursziele einsetzen? Obwohl wir jedes Chartmuster unterschiedlich darstellen, ist die Methode der Kursziel-Projektion ähnlich. Diese bedeutet immer, dass Sie die Höhe des Chartmusters heranziehen und diese dann ab dem Ausbruchspunkt erweitern. Das folgende Beispiel zeigt, wie man ein bullisches Kursziel aufgrund einer Rechteck-Chartformation projiziert. Die einzelnen Schritte der Ermittlung von Kurszielen aufgrund anderer Chartmuster erfahren Sie in unserem Artikel 10 Chartmuster zum Price-Action Trading.

Um das Kursziel im obigen Beispiel abzubilden bzw. zu projizieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Messen Sie die Höhe des Rechteck-Chartmusters und
• Projizieren Sie die gleiche Strecke ab dem Ausbruchspunkt an der Oberseite des Rechtecks, um ein bullisches Kursziel zu ermitteln.

Ebenso ermitteln wir ein bärisches Kursziel, indem wir die Höhe des Rechtecks an der Unterseite des Rechtecks abtragen.

Fibonacci Extension (Erweiterung)

Neben geometrischen Chartmustern als Grundlage verwenden Trader auch den sogenannten „Goldenen Schnitt“ für die Ermittlung des Gewinnzieles. Der „Goldene Schnitt“ ist eng mit der Fibonacci-Zahlenreihe verbunden, die häufig in der Chartanalyse eingesetzt wird. Fibonacci-Trader benutzen die Fibonacci-Extensions, um ihre Kursziele festzulegen. Wenn Sie eine Chart-Software mit Fibonacci-Indikator verwenden, können Sie die entsprechenden Kursziele problemlos ablesen.

Wie oben ersichtlich vollzieht sich die Ermittlung von Fibonacci Extentions in zwei Schritten:

1. Ermitteln Sie eine ausgeprägte Impuls-Bewegung. In diesem Beispiel wollen wir ein bullisches Gewinnziel finden. Somit wählen wir einen bullischen impulsiven Swing aus.
2. Projizieren Sie die Extensions (Erweiterungen) mit den Fibonacci-Verhältnissen (0,382 und 0,618). Multiplizieren Sie z. B.  die Höhe der Aufwärtsbewegung mit 0,382. Danach tragen Sie das Produkt vom Hoch der impulsiven Aufwärtsbewegung nach oben hin auf.

Bei den Fibonacci-Extensions ist die Auswahl der Impulswelle entscheidend. Wählen Sie einen klaren und deutlichen Kursschub aus, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Vergangene Swing Pivots

Swing Pivots sind Wendepunkte des Marktes. Diese Wendepunkte sind effektive Unterstützungs- und Widerstandslevels, insbesondere jene an wichtigen Höchst- und Tiefstpunkten. Daher erhalten wir zuverlässige Gewinnziele, wenn wir diese in die Zukunft projizieren. Wenn wir nach bärischen Gewinnzielen suchen, verwenden wir üblicherweise die bisherigen Swing-Tiefs, und für bulllische Kursziele verwenden wir die bisherigen Swing-Hochs.

Das obige Beispiel zeigt einen Short-Trade. Unter Verwendung der bisherigen Tiefs projizieren wir mehrere Widerstandslevels, die mögliche Gewinnziele darstellen. Dabei ist der nächste Widerstand eindeutig das konservativste Ziel. Die Beachtung der bisherigen Swing-Pivotpunkte ist eine einfache und robuste Vorgehensweise, um Unterstützung/Widerstand (support/resistance) ausfindig zu machen.

Price Channel (Kurskanal) als Gewinnziel

Ein Kurskanal besteht aus zwei parallelen Linien. Die Eigenschaft des Kanals hängt von seiner Steigung ab.

• Aufwärts steigende Linien – Bullen-Kanal
• Abwärts fallende Linien – Bären-Kanal
• Horizontal verlaufende Linien – Schiebezone (Konsolidierung oder Trading Range)

Lernen Sie mehr über das Trading mit Kanälen in diesem Artikel.

Der obige Chart zeigt ein sogenanntes NR7 Long-Setup, wobei NR7 “narrow bar 7” bedeutet. Es handelt sich um einen Kursstab (Bar) mit kleinerer Kursspanne als die 6 Kursstäbe (Bars) zuvor. Wir ermitteln das Gewinnziel über den Kurskanal:

1. Zeichnen Sie eine aufwärts steigende Trendlinie über zwei Swing-Tiefs
2. Zeichnen Sie eine parallele Linie, die mit dem letzten Hoch beginnt, das ist dann die Kanallinie.

Das Prinzip dabei ist, dass Sie aussteigen, sobald die Kanallinie erreicht wird. Mit der Entwicklung des Marktes steigt die Trendlinie. Daher ist unser Gewinnziel-Kurs dynamisch, so dass wir die Order für die Gewinnmitnahme nach oben anpassen müssen, um mit der Kanallinie Schritt zu halten. Dies steht in deutlichen Gegensatz zu den Taktiken, die wir bisher erörtert hatten. Dies waren statische Ziele, die keiner Anpassungen bedurften. Wie in dem nächsten Chart gezeigt wird, ist die Channel-Methode die natürliche Wahl für Trader, die innerhalb einer Konsolidierung (Schiebezone) agieren und auf kleine Gewinne ausgerichtet sind.

Zeitbezogenes Kursziel

Nun betrachten wir die Gewinnziele von einer anderen Warte:  der Zeit-Faktor. Zeitbezogene Gewinnziele bedeuten, dass die Gewinnmitnahme erfolgt, sobald eine bestimmte Zeitspanne vergangen ist. Diese Methode der Gewinnmitnahme ist passend und vielleicht sogar ausschlaggebend für Trader von Optionen und für Daytrader. Trader von Optionen (insbesondere Käufer) müssen ihre Gewinnaussichten gegenüber den potenziellen Verlusten aufgrund des Zeitwertverfalls bewerkstelligen. Der Zeitwert einer Option verfällt bereits nach dem Kauf, wobei sich dieser Zeitwertverlust bis zum Verfallsdatum immer mehr beschleunigt. Um dieses Problem des Zeitwertverlustes in den Griff zu bekommen, ist es angebracht, ein zeitbezogenes Gewinnziel festzulegen. Die meisten Trader arbeiten im Rahmen einer einzigen Handelssitzung, um die Intraday Trading-Margin zu nutzen und das Übernacht-Risiko zu vermeiden. Für diese Trader ist am Ende jeder Handelssitzung ein naturbedingtes Gewinnziel vorgegeben. Kombinieren Sie das zeitbezogene und das auf den Kurs bezogene Gewinnziel miteinander, um das Beste von beidem nutzen zu können.