Ceci est une communication publicitaire.
Veuillez vous référer au règlement et au document d’informations clés du fonds
avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Présentation du FCPR Apeo
Donner du sens à son épargne en investissant dans l’économie réelle (1)
Apeo est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR), ouvert et evergreen (durée de vie de 99 ans) accessible dans les contrats d’assurance vie, via les unités de compte, dès lors qu’il est référencé et proposé par la compagnie d’assurance, ainsi que via les contrats PERECO.
Ce véhicule d’investissement permet de financer l’économie réelle en participant au développement et la croissance d’entreprises françaises et européennes. Il a d’ailleurs obtenu le « LABEL RELANCE ».
Le FCPR Apeo a obtenu en décembre 2020 le « LABEL RELANCE » octroyé par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.
Le LABEL RELANCE vient reconnaître les fonds qui s’engagent à mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) cotées ou non.
de l’agrément AMF
du fonds
(fonds evergreen)
Souscriptions bimensuelle / Rachats chaque trimestre, sous conditions
Les opportunités offertes
par le FCPR Apeo
Diversifier son portefeuille
Diversifier
- Le capital investissement, une source de diversification par rapport aux placements financiers traditionnels et actifs réels classiques (immobilier)
Stratégie de long terme essentiellement “LBO“
Développer
- Investir sur le long-terme en titres de capital dans le non coté, sans démarche spéculative, pour un projet de développement et de mise en valeur du potentiel des entreprises
- Stratégie d’investissement essentiellement en capital transmission (LBO) dans des entreprises non cotées, situées en France et en Europe continentale (1)
Accompagner la croissance de PME et ETI françaises et européennes
Accompagner
- Réorienter son épargne vers l’économie productive
- Financer des entreprises françaises et européennes
- Label Relance décerné par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance en décembre 2020
- Article 8+ SFDR : pour plus d’informations sur la conformité SFDR, cliquez ici.
Un accès à des co-investissements directs aux côtés des autres fonds institutionnels gérés par Seven2
Apeo donne accès à des co-investissements directs aux côtés des fonds institutionnels gérés par Seven2 : il investit ainsi principalement en tant qu’actionnaire majoritaire, en direct dans des entreprises françaises et européennes, sélectionnées par les équipes de Seven2 et considérées de grande qualité.
Le fonds pourra également investir dans des actifs cotés et dans des instruments de trésorerie et à court terme. Le versement des distributions est soumis à la bonne santé financière de l’ensemble des actifs du portefeuille.
Ces entreprises évoluent autour de 4 grands secteurs : les secteurs des Tech & Telecom, de la Santé, des Services ou encore des Biens de consommation.
Le portefeuille cible d’Apeo sera composé à 90% d’opérations LBO (capital-transmission), et à 10% d’opérations de capital-développement.
Il devrait être réparti entre :
– Les poches d’investissement « small-cap », pour 15% des investissements en titres de capital,
– Les poches d’investissement « mid-cap », pour 85% des investissements en titres de capital.
(1) Toutefois, le règlement prévoit que la part de l’actif du fonds investie dans des actifs cotés et instruments de trésorerie et à court terme pourra représenter jusqu’à 50% de l’actif du fonds. De surcroît, elle pourra représenter temporairement, en début ou en fin de vie du fonds (phase d’investissement et de désinvestissement), plus de 50% de l’actif du fonds.
Composition du portefeuille
L’investissement concerne la souscription de parts d’un placement collectif et non d’un actif sous-jacent donné,
tel qu’un immeuble ou des actions d’une société, étant donné que ceux-ci sont seulement des actifs sous-jacents
détenus par le fonds.
Co-investissements directs en portefeuille.
Performance
Le diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an, au cours des 2 dernières années.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Les performances passées sur les 2 premières années du fonds (créé en novembre 2020) sont impactées par la collecte et la construction progressive du portefeuille.
Les performances sont exprimées nettes de tous les frais facturés au Fonds.
Les valeurs liquidatives sont établies de façon bimensuelles.
Risques
Un investissement dans le fonds comporte des risques détaillés dans son règlement, notamment :
Risque lié aux entreprises sous-jacentes
L’investisseur supporte un risque entrepreneurial, lié aux sociétés non cotées détenues par le fonds. Par nature, les PME sont généralement plus risquées que les entreprises de taille plus importante. De plus, la valorisation des titres non cotés détenus par le fonds est réalisée directement par la société de gestion sur la base de prix de marché estimés («Fair Market Value») et non directement par un marché organisé.
Risque de perte en capital
Le risque de perte en capital est notamment lié à l’investissement en titres non cotés.
Le fonds ne disposant d’aucune garantie en capital, le capital investi peut ne pas être restitué en tout ou partie.
Risque de liquidité
Le fonds investit principalement en titres de sociétés non cotées. Ces titres ne sont pas liquides et il n’existe pas de marché secondaire facilitant les transactions. Le sous-jacent du fonds étant constitué en majorité d’actifs non liquides, il peut en être de même des parts du fonds malgré la détention d’actifs liquides.
Risque de valorisation
Il peut être difficile de trouver des références de prix appropriées en ce qui concerne les investissements non cotés. Cette difficulté peut avoir un impact sur la valorisation du portefeuille d’investissement du fonds
Risque de performance
Les objectifs d’investissement expriment un résultat escompté, mais il n’existe aucune garantie qu’un tel résultat sera atteint. En fonction des conditions de marché et de l’environnement macroéconomique, les objectifs d’investissement peuvent devenir plus difficiles à atteindre.
| Avertissement L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que ce fonds a une durée de 99 ans. Les souscripteurs ont la possibilité de demander le rachat de leurs parts tous les trimestres de l’Exercice Comptable et ces rachats sont en principe honorés dans la limite de six (6) % de l’Actif Net du Fonds par trimestre de l’Exercice Comptable dans les conditions prévues à l’Article 10.4 du règlement. La durée de détention recommandée est de 5 ans. Le FCPR est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques du Fonds décrits à la rubrique « profil de risque » du Règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle. |
Tableau récapitulatif présentant la liste des autres fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP) d’ores et déjà gérés par une société de gestion et le pourcentage de leur actif éligible au quota atteint à la dernière date connue
| Dénomination | Date de constitution | Pourcentage de l’actif éligible à la date du dernier audit | Date à laquelle l’actif doit comprendre au moins le quota de titres éligibles |
| Néant | N/A | N/A | N/A |
Avidan Geissmann
Relations investisseurs
Directeur Distribution & Partenariats
+33 6 40 11 74 68
Quentin Verdickt
Relations investisseurs
Responsable Distribution & Partenariats
+33 7 89 04 46 22
Paul Gaudry
Relations investisseurs
Responsable Distribution & Partenariats
+33 7 85 98 26 68
Mathilde Roux
Relations investisseurs
Responsable Distribution & Partenariats
+33 7 60 00 59 50